S obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju, cijena ruske nafte nije zanimljiva samo stručnjacima, već i običnim ljudima. Rusija spada u kategoriju zemalja sa sirovim tipom gospodarstva, a njezino blagostanje izravno je povezano s troškom crnog zlata na međunarodnom tržištu. Problematično je nedvosmisleno odgovoriti na pitanje koliko košta ruska nafta, budući da koncept spada u kategoriju dvosmislenih. Situaciju komplicira ogroman broj klasa, vrsta i vrsta sirovina koje se miješaju u određenom omjeru za proizvodnju nafte (Urals), najtrgovanije na međunarodnom tržištu. Postoji još jedna kategorija sirovina koja se ne koristi niti izvozi, već se koristi isključivo u kemijskoj industriji.
Koji su troškovi razvoja nafte uključeni u njegovu cijenu?
Cijena ruske nafte uključuje industrijske troškove. To su troškovi podizanja bušotine tekućine od dna do glave bušotine od strane operatera, troškovi vode koja se šalje u ležište za održavanje tlaka, sredstva za električnu energiju i potrošni materijal. Ne smije se propustitivid i nadnice radnika. U obzir se uzima trošak amortizacije opreme koja se koristi u vađenju sirovina. Obratite pažnju u izračunima na činjenicu da tijekom vađenja sirovina nisu sve bušotine na objektu uključene u proces. Neki od njih su možda u fazi renoviranja. Poteškoće su uzrokovane činjenicom da se troškovi sredstava za održavanje opreme u različitim vremenskim razdobljima (dan, mjesec, godina itd.) mogu značajno razlikovati, što će izravno utjecati na troškove proizvodnje. Brojni čimbenici koji formiraju konačnu cijenu crnog zlata potiču percepciju koncepta cijene kao čisto objektivne i prilično netočne vrijednosti.
Dinamika strukture cijene nafte
Cijena ruske nafte, bez poreza i poreza na vađenje minerala, utrostručila se od 2005. do 2014., s 1.000 na 3.000 rubalja. Što se tiče izvoza, i njihova je cijena porasla. Prije je to odgovaralo 600 rubalja, a danas je 1800 rubalja. U skladu s trendom, značajno je porastao i sam porez na otpremninu, koji djeluje i kao odraz cijene nafte i kao odraz tečaja dolara. Što se tiče procijenjene cijene proizvodnje sirovina u dolarima, ona je u opisanom razdoblju (2005.–2014.) također porasla. Ako su raniji stručnjaci razvijeni barel procjenjivali na 5 dolara, danas njegova cijena ne pada ispod 14 dolara. Značajno povećanje pokazatelja posljedica je činjenice da je posljednjih godina cijena crnog zlata počela uključivati troškove istraživanja novih nalazišta i općeg ulaganja uindustrija. Ruske rezerve nafte, istražene još u vrijeme SSSR-a, u biti su se iscrpile i moramo tražiti nova nalazišta minerala, što nije jeftino. Tvrtke su počele uzimati u obzir operativne troškove.
Što je uključeno u cijenu nafte na primjeru Rosnefta
Sažeta studija strukture cijena nafte temeljena na radu tvrtke Rosneft, koja se temelji na procjeni izvještaja tvrtke za šest mjeseci, omogućila je niz izračuna. Tako je bilo moguće saznati da se trošak sirovina za 55–57% sastoji od raznih poreza i naknada koje tvrtka plaća državi. To sugerira da se većina sredstava iz svakog prodanog barela nafte troši na MET, carine, porez na dohodak, plus specijalizirane doprinose za zaposlenike tvrtke (porez na dohodak i socijalno osiguranje).
Detaljan postotak faktora cijene
Pogledajmo kamo ide profit od prodaje nafte od strane Rosnefta:
- 10% cijene pokriva troškove razvoja i istraživanja novih nalazišta, troškove ugradnje i ugradnje opreme, pronalaženja kupaca i potpisivanja ugovora, administriranja i osiguranja poslovne sigurnosti;
- 8, 4% cijene pokriva isporuku sirovina kupcima, bilo da su krajnji korisnici ili ne;
- 7, 6% je amortizacija i amortizacija materijalne vrste imovine (zgrade i građevine, naftovodi i oprema, itd.);
- 8, 6% -ovo je plaćanje za usluge pomoćnih tvrtki, posebno za popravak opreme ili za preradu goriva.
Samo 13,2% operativnog prihoda. Također izračunava neto trošak kamata i neto dobit iz neposlovnih aktivnosti. Ostatak je podložan usklađivanju tečaja i oporezivanju. Bez obzira kolika je cijena ruske nafte, Rosneft prima samo 9% cijene koja se formira na svjetskom tržištu.
Rosneftova nafta izražena u dolarima
Stručnjaci koji su pokušali izračunati približnu cijenu proizvodnje ruske nafte, kao što je ranije spomenuto, istraživali su tvrtku "Rosnjeft". Uspjeli su doznati da tvrtka sve svoje troškove dijeli u tri kategorije. Ovo je:
- proizvodni i operativni troškovi;
- opći i administrativni;
- troškovi povezani s istraživanjem nafte i plina.
Izvješća pokazuju da interni troškovi tvrtke čine 17,5% prihoda tvrtke. Vanjski troškovi su dodatnih 17% dobiti. Dakle, proizvodnja nafte i njezina isporuka koštaju tvrtku ne više od 35 dolara, ali pod uvjetom da cijena goriva na tržištu odgovara 100 dolara. Ako se troškovi mogu optimizirati smanjenjem dupliciranih pozicija i smanjenjem plaća s bonusima, kao i u slučaju povećanja razdoblja amortizacije opreme, ispada da dostiže trošak od 25-27 dolara. Ovo jesugerira da kada dolar raste, nafta pada u cijeni, ali nisu naftne kompanije te koje gube, već država koja prima poreze od punog ciklusa prodaje naftnih derivata iznad cijene goriva.
Koje cijene na svjetskom tržištu može izdržati ruska naftna industrija?
Nafta i rusko gospodarstvo usko su povezani, a katastrofalan pad cijene sirovina, na prvi pogled, trebao bi uplašiti mnoge domaće tvrtke. Prema informacijama iz službenih izvora, tijekom blagdanskog razdoblja trgovanja na svjetskom tržištu nafte (7. siječnja 2015.), brend WITI trgovao se na višegodišnjem minimumu, na 47,33 dolara. Sjevernomorski Brent nije pao ispod 50,77 dolara. Stručnjaci koji proučavaju tržišta prodaje takvih resursa kao što su sirovine i nafta daju vrlo pozitivnu prognozu, što ukazuje da će naftne tvrtke 2015. moći živjeti praktički bez problema. Prema analitičkoj agenciji Regnum, razina rentabilnosti gotovo svih domaćih naftnih kompanija iznosi 30 dolara. Proizvodnja suhog ulja, bez povezanih troškova, košta tvrtke između 4 i 8 dolara. Unatoč tome što su naftne kompanije odbile oko 70% dobiti u državnu blagajnu, industrija ima prilično veliku rezervu kapaciteta. Rusko ministarstvo energetike planira zadržati razinu proizvodnje goriva od 525 milijuna tona, unatoč strogim zapadnim sankcijama i ograničenom pristupu kreditima i inovativnim tehnologijama zarazvoj sirovina na polici.
Profitabilnost proizvodnje nafte u Rusiji
Profitabilnost proizvodnje nafte u Rusiji je prilično visoka, a, kako smo saznali, industrija će izdržati opterećenje kada cijena goriva padne na 30 dolara. Danas marka Urals trguje na razini od 61,77 dolara. Pad će pogoditi samo državni proračun zemlje. Ako tvrtke budu radile “na nulu”, neće moći uplaćivati doprinose u državnu blagajnu, a potpuno gašenje industrije državu će “nagraditi” s najmanje pet milijuna nezaposlenih. Danas, zbog ekonomske situacije u zemlji i zbog činjenice da dolar raste, naftaši pokušavaju proizvesti naftu uz minimalne troškove. Prestaju ulagati u svoje tvrtke, prestaju obnavljati fondove, zaustavljaju istraživanja i maksimiziraju razdoblje amortizacije opreme. Prognoza obećava povećanje cijena goriva u bliskoj budućnosti, pojavu slobodnih sredstava i naknade za privremeno blokirane stavke rashoda. Ako se niske cijene na tržištu nafte zadrže jako dugo, ne samo naftaši, nego i država kao takva, morat će se suočiti s problemima. Unatoč tome koliko nafte ima u Rusiji, njena polja treba razvijati, jer se već razvijeni projekti s vremenom iscrpljuju. Industrija bi se mogla suočiti s kolapsom ako poraste postotak nafte koje je teško povratiti. Danas čini 70% ukupne proizvodnje. Kao rezultat toga, cijena sirovina će se povećati, zbog čega će industrija raditipraktički neisplativo.
Samo višak za uvoz
Unatoč činjenici da aktivna ruska naftna polja osiguravaju nisku cijenu potonjeg, ne treba zaboraviti da se izvoze samo viškovi, količina naftnih derivata koju država ne može potrošiti. Uz smanjenje proizvodnje, neće se imati što slati u izvoz. Postoji mogućnost da će se Ruska Federacija brzo prekvalificirati iz izvoznika u uvoznika. Kao rezultat toga, ruska nafta za rublje bit će dostupna samo unutar zemlje, a cijenu goriva odredit će sama država, bez fokusiranja na svjetska tržišta. Slična je situacija i u Kini, koja je, kao četvrti proizvođač nafte u svijetu, prisiljena kupovati gorivo. Situacija se preokrenula 2004. godine. Indonezija, koja je donedavno bila članica OPEC-a, sada aktivno kupuje sirovine. Možemo spomenuti i Rumunjsku, koja je donedavno opskrbljivala Europu crnim zlatom i koja sada sama kupuje gorivo u Kazahstanu i Rusiji.
Stanje na domaćem tržištu nafte
Nakon što smo se pozabavili pitanjem koliko košta ruska nafta, vrijedi napraviti digresiju prema strukturi domaćeg tržišta. Prema preliminarnim i generaliziranim procjenama, od 60 do 80% tržišta naftnih usluga zauzimaju četiri zapadne tvrtke. To su Schlumberger i Baker Hughes, Weatherford i Halliburton, a potonji se trenutno bavi aktivnom apsorpcijom Baker Hughesa. Poduzeća su strogo reguliranasankcije koje je Amerika uvela Rusiji. Velika je vjerojatnost da je sudjelovanje tvrtki u razvoju ruske industrije potpuno prekinuto, ali službene potvrde te činjenice nema. Ruska naftna industrija jako ovisi o uvozu. Na primjer, rad na arktičkoj polici bez sudjelovanja stručnjaka iz Sjedinjenih Država i njihove opreme jednostavno je nemoguć. Oko 30% ukupnog goriva u zemlji osigurava se frackingom. Bušenje kosih i horizontalnih bušotina, visokotehnološka geofizička istraživanja, prema dostupnim informacijama, izveli su strani stručnjaci uz potporu s njima povezanih građevina. Prekid partnerstva s Amerikom obećava veliki gubitak proizvodnje nafte i naglo povećanje njezine cijene. Naravno, ovo je samo jedna od teorija vjerojatnog razvoja događaja, koja se može ili prihvatiti ili ne prihvatiti kao istinita.
Zašto bi se cijena ruske nafte mogla povećati?
Na cijenu nafte utječu mnogi čimbenici, u rasponu od cijene opreme za proizvodnju nafte do cijene razvoja novih mineralnih nalazišta. Stručnjaci, sustavno proučavajući čimbenike koji utječu na cijenu takvog resursa kao što je nafta, ne daju baš ohrabrujuću prognozu. Naftne tvrtke susrele su se s poteškoćama u vađenju ugljika, budući da razvoj novih polja zahtijeva značajna ulaganja. Prema predstavnicima Ministarstva prirodnih resursa Ruske Federacije, doba teško povratnih resursa je na pragu, njihova brojka je već premašila70%. Iscrpljivanje rezervi nafte u tradicionalnim poljima u bliskoj budućnosti može uzrokovati značajno povećanje cijene resursa. Za provedbu projekata koji se odnose na razvoj nafte u teško dostupnim nalazištima, formirani su specijalizirani poligoni na području Tomske regije, Hanti-Mansijskog autonomnog okruga i u Tatarstanu. Mnogi čelnici naftne industrije ističu da se kvaliteta ruske nafte posljednjih godina postupno pogoršava. Postoji potreba za korištenjem novih tehnologija za dodatno pročišćavanje goriva. Unatoč želji Rusije za ulaganjem u industriju i poboljšanjem kvalitete proizvedene nafte, svi projekti su i dalje projekti, a domaće tvrtke nastavljaju koristiti raspoložive resurse. Same tvrtke trenutno nemaju slobodna sredstva za ulaganje u modernizaciju proizvodnje i u filtriranje sirovina od nečistoća koje smanjuju njezinu cijenu na tržištu i utječu na kvalitetu. Industrija je u statičkom stanju, a naftne kompanije su zamrznute u iščekivanju povećanja cijene crnog zlata.
